本站消息，10月25日，交银纯债债券发起A最新单位净值为1.087元，累计净值为1.498元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.32%，近3个月下跌0.05%，近6个月上涨0.97%，近1年上涨3.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
交银纯债债券发起A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比114.45%，现金占净值比0.61%。
离岸人民币兑美元涨超200点，升破6.39水平，一度触及6.3831水平，续创2018年6月以来新高。
5月26日香港银行同业人民币HIBOR：
1个月HIBOR报2.5700%，2个月HIBOR报2.7100%，3个月HIBOR报2.7500%。
该基金的基金经理为于海颖、魏玉敏，基金经理于海颖于2017年6月10日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报36.39%。基金经理魏玉敏于2018年8月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报28.14%。
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